Портфель Berkshire Hathaway

Управляющая компания Уоррена Баффета, как магнит притягивает к своим открытым позициям взгляды всех опытных инвесторов и среднесрочных трейдеров. Давайте детально посмотрим на состав акций публичный компаний в портфеле этого всемирно известного фонда.

Итак, Berkshire Hathaway Inc., во главе с генеральным директором и основным акционером Уорреном Баффетом, согласно законов США, а именно подчиняясь требованиям комиссии по ценным бумагам (SEC) обязана ежеквартально подавать отчёт по купле-продаже акций и иных финансовых инструментов.


Состав портфеля 2022

Актуальный портфель активов фонда Уоррена Баффета «на сегодня» по отчетности от 14.02.2022 года.


Состав портфеля 2021

TOP-5 ценных бумаг легендарного инвест-фонда Уоррена Баффета:

  1. Apple
  2. Bank of America
  3. American Express
  4. Coca Cola
  5. Kraft Heinz
portfel-berkshire-hathaway

Для того чтобы лучше понимать, почему та или иная компания присутствует в активах фонда, необходимо мыслить как Баффет. Наилучшим способом понять ход его мыслей поможет прочтение книги «Университет Berkshire Hathaway»

Из-за временного лага в официальной отчётности инвест. фондов, стопроцентно утверждать об имеющихся активах фонда Баффета можно лишь, исходя из последнего отчета «Беркшая»:

Состав портфеля на 15.11.2021

Акции ниже перечисленных компаний, «Оракул из Оклахомы» считает наиболее перспективными на фондовом рынке в ближайшем будущем. Не меньший интерес представляет и ситуация с дивидендами Berkshire Hathaway.

Отчетность, регулярно предоставляемая инвестиционным фондом Уоррена Баффета в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет рассекретить текущие активы и понять общий тренд крупных игроков рынка.

Отчёт по форме 13F SEC, предоставленный Berkshire Hathaway, отражает актуальные позиции по состоянию на 30.09.2021г.:

КомпанияТикер% от портфеля
AppleAAPL42.78
Bank of AmericaBAC14.61
American ExpressAXP8.66
Coca ColaKO7.15
Kraft HeinzKHC4.09
MoodysMCO2.99
Verizon CommunicationsVZ2.92
US BancorpUSB2.56
Davita Healthcare PartnersDVA1.43
Bank of NewYorkBK1.28
General MotorsGM1.08
Charter CommunicationsCHTR1.04
ChevronCVX0.99
VerisignVRSN0.90
KrogerKR0.85
VisaV0.73
Liberty MediaLSXMK0.70
SnowflakeSNOW0.63
AmazonAMZN0.6
AbbVieABBV0.53
MastercardMA0.51
Bristol-Myers SquibbBMY0.44
AON PLCAON0.43
Restoration Hardware HoldingsRH0.41
Store CapSTOR0.27
Liberty Sirius XM Series ALSXMA0.24
T-Mobile USTMUS0.23
Globe LifeGL0.19
Royalty PharmaRPRX0.16
Marsh&MclennanMMC0.14
Teva Pharmaceutical IndsTEVA0.14
StoneCo LTDSTNE0.13
Sirius XM HoldingsSIRI0.09
Floor & Decor HoldingsFND0.03
Johnson & JohnsonJNJ0.02
Procter & Gamble CoPG0.02
Liberty Latin America LTD (A)LILA0.01
Liberty Latin America LTD (C) LILAK0.01
Mondelez Intl IncMDLZ0.01
SPDR S&P500 ETF TrustSPY0.01
Vanguard S&P 500 ETFVOO0.01
Wells Fargo Co NewWFC0.01
United Parcel ServiceUPS0.01

Структура портфеля Berkshire Hathaway

Структура портфеля Berkshire Hathaway

В таблице ниже детальная информация по всем акциям и объёме покупок. Не менее интересная информация находится в последнем столбце. Тут можно понять насколько большим влиянием обладает «Беркшая Хатэвэй» на ту или иную корпорацию.

Наименование компанииТикерКол-во акцийРыночная ЦенаОбъёмДоля в компании
AbbVie IncABBV14,398,488$117.07$1,685,630,9900.8%
Amazon.com, Inc.AMZN533,300$3,696.06$1,971,108,7980.1%
American Express CompanyAXP151,610,700$176.21$26,715,321,44719.1%
Aon PLCAON4,396,000$294.83$1,296,072,6802.0%
Apple IncAAPL907,559,761$157.87$143,276,459,4695.5%
Bank of America CorpBAC1,032,852,006$46.32$47,841,704,91812.6%
Bank of New York Mellon CorpBK74,346,864$57.77$4,295,018,3339.0%
Bristol-Myers Squibb CoBMY22,046,936$59.04$1,301,651,1011.0%
BYD Co. LtdBYDDF225,000,000$38.58$8,680,500,0008.2%
Charter Communications IncCHTR4,200,626$685.88$2,881,125,3612.3%
Chevron CorporationCVX28,703,519$114.45$3,285,117,7501.5%
Coca-Cola CoKO400,000,000$55.41$22,164,000,0009.3%
Davita IncDVA36,095,570$101.66$3,669,475,64635.4%
Floor & Decor Holdings IncFND816,863$133.09$108,716,2970.8%
General Motors CompanyGM60,000,000$62.33$3,739,800,0004.1%
Globe Life IncGL6,353,727$93.15$591,849,6706.3%
Itochu CorporationITOCF81,304,200$29.10$2,365,952,2205.1%
Johnson & JohnsonJNJ327,100$162.40$53,121,0400.0%
Kraft Heinz CoKHC325,634,818$35.37$11,517,703,51326.6%
Kroger CoKR61,787,910$41.40$2,558,019,4748.3%
Liberty Latin America Ltd Class ALILA2,630,792$12.46$32,779,6685.4%
Liberty Latin America Ltd Class CLILAK1,284,020$12.18$15,639,3640.7%
Liberty Sirius XM Group Series ALSXMA20,207,680$53.89$1,088,991,87520.7%
Liberty Sirius XM Group Series CLSXMK43,208,291$53.46$2,309,915,23719.2%
Marsh & McLennan Companies, Inc.MMC2,741,755$167.50$459,243,9630.5%
Mastercard IncMA4,288,648$348.22$1,493,393,0070.4%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common StockMDLZ578,000$62.34$36,032,5200.0%
Moody’s CorporationMCO24,669,778$395.04$9,745,549,10113.3%
Procter & GamblePG315,400$147.12$46,401,6480.0%
Restoration Hardware Holdings, Inc common stockRH1,791,967$643.05$1,152,324,3798.4%
Royalty Pharma plcRPRX13,145,902$41.98$551,864,9662.2%
Sirius XM Holdings IncSIRI43,658,800$6.32$275,923,6161.1%
Snowflake IncSNOW6,125,376$397.43$2,434,408,1842.0%
SPDR S&P 500 ETF TrustSPY39,400$469.73$18,507,3620.0%
StoneCo LtdSTNE10,695,448$19.23$205,673,4653.5%
Store Capital CorpSTOR24,415,168$33.95$828,894,9549.0%
Teva Pharmaceutical Industries LtdTEVA42,789,295$8.99$384,675,7623.9%
T-Mobile Us IncTMUS5,242,000$116.98$613,209,1600.4%
United Parcel Service, Inc.UPS59,400$207.47$12,323,7180.0%
US BancorpUSB144,046,330$58.65$8,448,317,2559.7%
Vanguard 500 Index Fund ETFVOO43,000$431.86$18,569,9800.0%
Verisign, Inc.VRSN12,815,613$241.02$3,088,819,04511.5%
Verizon Communications Inc.VZ158,824,575$51.24$8,138,171,2233.8%
Visa IncV9,562,460$203.33$1,944,334,9920.5%
Wells Fargo & CoWFC675,054$49.90$33,685,1950.0%
TOTAL   $333,375,998,344 
Berkshire Cash as of 30 Sep 21: $149.2 billion     

Активы Berkshire Hathaway на сегодня

Уоррен Баффет никогда не делал тайну из своих позиций в портфеле и публично говорил о каждой отдельной инвестиции.

Портфель Berkshire Hathaway онлайн

На сайте CNBC можно увидеть все текущие активы и получить актуальную, свежую информацию о последних движения по счету инвестиционного фонда.

Последние продажи и покупки инвест-фонда

Согласно предоставленной фондом отчетности, Berkshire Hathaway, недавно, инвестировал в китайскую компанию BYD Compony Limited. Не менее интересен и факт покупки акций японской фирмы Itochu Corp.

Также, очень интересная ситуация происходила в время первичного размещения акций компаний Nubank и HashiCorp. Как оказалось, к их резкому взлёту цены, причастен фонд Уоррена Баффета. Более подробно ознакомиться с этой историей, можно в этой статье.

Скрытые сделки

Немаловажно понимать, что часть сделок фонд имеет право скрывать от общественности определённое время. Berkshire Hathaway Inc может воспользоваться своим правом и получить у SEC разрешение на временное неразглашение части своих позиций в портфеле.